Скачать (13.4 Кб)

Расчет

на установление в организации лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в её кассу

Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» (наименование (штамп) предприятия)

Лицевые счета: 241.06.300.1

(номер счета)

Департамент финансов администрации Нижневартовского района

(наименование финансового органа)

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)*** 53,8 тыс. руб.

Среднедневная выручка** тыс. руб.

Среднечасовая выручка** тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние

три месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически)*** тыс. руб.

Среднедневной расход** тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в 2 дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы учреждения с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час. мин.

Испрашиваемая сумма лимита _______________Тридцать пять тысяч руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на

(указать цели расхода)

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель организации_________________Айпина Марина Михайловна

Главный бухгалтер____________________________Хамматова Елена Сергеевна